今日（1月22日）上午，周期板块再度上行。截至上午收盘，建筑材料指数大涨超2%，国防军工、石油石化等指数均大涨超2%，钢铁、煤炭等板块指数均涨超1%。
湘财证券表示，2月市场热点或延续1月的科技、有色等方向。从长维度来看，2026年是“十五五”开局年份，央行已先行推进两方面政策措施，快速落实中央经济工作会议确定的2026年继续实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策，将助力我国经济继续稳健运行，也为2026年A股市场继续保持“慢牛”态势提供重要支撑。从宏观短周期视角，2026年新周期有望启动，将利好上游周期类行业。就2月份而言，依然处于春季行情过程中，继续看好：“反内卷”相关板块、“十五五”规划将利好的新质生产力相关的科技板块（人工智能、航空航天、军工电子等）；以及农业相关的种植业。
AI应用龙头，近1200万手封死跌停
近期A股市场火爆一时的商业航天、AI应用出现大面积、大幅回调。截至1月21日收盘，众诚科技、鹭燕医药、锦好医疗、航天动力等个股1月高点以来均回撤超40%，顺灏股份、神剑股份、通宇通讯等几十只个股回调逾30%。
1月22日上午，商业航天板块大幅反弹，50多只个股涨超5%。AI应用板块也有所上涨，有着“新易中天”之称的易点天下、中文在线、天龙集团等个股今天上午一度均涨超2%。不过，被市场认为是AI应用龙头的利欧股份在复牌后连续跌停，在昨日低换手、高封单的情况下今天上午延续低换手、高封单。截至上午收盘，该股跌停板仍有近1200万手封单。
业绩大增股价大跌，发生了什么？
A股进入业绩预告披露高峰期，高预增股票股价表现亮眼，比如佰维存储、大族数控、金海通等，近期股价均创出历史新高。不过，也有些业绩向好公司股价下跌。据数据宝统计，根据业绩预告，有9只年内股价下跌的个股去年年报预增且增幅上限超过100%。
具体看，上汽集团预计2025年净利为90亿元到110亿元，同比增加438%到558%。长芯博创预计2025年净利为3.2亿元至3.7亿元，比上年同期增长344.01%至413.39%。公司在预告中表示，云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术对算力的需求推动数据通信市场的快速发展，带动公司数据通信相关产品收入稳步增长，进而带动净利润增长。
机构高度关注股曝光
业内人士表示，部分公司股价下跌可能是因为去年涨得太多的缘故，比如胜宏科技去年股价累计涨幅接近6倍，长芯博创去年则大涨超两倍。有的个股下跌则可能是因为业绩不如预期那么好。比如胜宏科技机构一致预测去年净利超过50亿元，公司预计净利上限不足46亿元。
也有机构人士认为，这类走产业趋势的股票，尤其是机构关注度较高的个股，未来或跑赢大势。
具体来看，胜宏科技有20多家机构评级居首。国盛证券认为，胜宏科技去年四季度归母净利润中值环比增长不明显可能受新工厂正处爬坡阶段，多个新厂建设带来人员等费用增加，此外，公司参与了目前市场上大部分主流玩家的新方案，研发费用预计相应增长。展望未来，国盛证券认为，伴随公司产能释放及新方案落地放量，公司业绩增长有望迎强支撑。公司作为AI PCB龙头，深度把握AI发展机遇，看好公司新建产能释放后带来的业绩高增，看好客户加速拓展下，新客户给公司业绩带来的较大增量。
天赐材料有10多家机构评级。开源证券认为，公司2025年业绩超预期，公司是全球六氟磷酸锂和电解液龙头，有望充分受益于六氟磷酸锂涨价，且固态电池核心材料形成卡位优势。
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